تحلیل بنیادی سهام خدیزل / ضعف درآمدی بهمن دیزل در نیمه دوم سال!

به گزارش اکوایران، سهام شرکت بهمن دیزل در بازار دوم فرابورس ایران با نماد خدیزل شناخته می‌شود. ارزش بازاری سهام شرکت بهمن دیزل در حال حاضر 13 هزار و 253 میلیارد تومان است و شرکت گروه بهمن با مالکیت بیش از 82 درصد از سهام خدیزل، سهامدار اصلی شرکت بهمن دیزل است و شرکت گروه مالی شهر و شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان نیز دیگر سهامداران عمده خدیزل به شمار می‌روند.

شرکت بهمن دیزل در بین خودروسازانی که بزرگترین آن‌ها درگیر زیان انباشته هستند؛ سودآوری قابل توجهی دارد. بهمن دیزل در سال‌های گذشته توانسته است روند سودآوری خود را بهبود ببخشد و با افزایش حاشیه سود خود، بهره‌مندی بیشتری از درآمد‌های عملیاتی خدیزل داشته باشد. عملکرد مالی شرکت‌های سازنده خودرو‌های سنگین نشان می‌دهد که این شرکت‌ها به نسبت شرکت‌های سواری ساز و قطعه ساز بهتر بوده است. 

افزایش 50 درصدی درآمدزایی بهمن دیزل در 10 ماهه 1402

شرکت بهمن دیزل در سال جاری رشد درآمدی متناسبی را در نیمه اول سال پشت سر گذاشته است. شرکت بهمن دیزل در سال 1400 با 2 هزار و 769 میلیارد تومان درآمد عملیاتی، به طور متوسط ماهانه 231 میلیارد تومان درآمدزایی کرده است. خدیزل در سال 1401 بیش از 230 درصد افزایش درآمدزایی داشت و با 9 هزار و 166 میلیارد تومان فروش به متوسط ماهانه 764 میلیارد تومانی دست پیدا کرد. بیشترین میزان فروش ماهانه شرکت بهمن دیزل در سال 1400 به مهر ماه با 473 میلیارد تومان درآمد عملیاتی تعلق گرفت و در سال 1401 با هزار و 545 میلیارد تومان به بهمن ماه تعلق داشت.

رشد یک روزه متا بیشتر از کل بورس ایران

شرکت بهمن دیزل در 10 ماهه طی شده از سال جاری نشان داده که عملکردی به نسبت بهتری به نسبت 10 ماهه ابتدایی سال قبل در زمینه درآمدزایی داشته است. این شرکت تا انتهای دی ماه امسال 9 هزار و 548 میلیارد تومان فروش داشته که به نسبت فروش 6 هزار و 347 میلیارد تومانی 10 ماهه ابتدایی سال 1401 رشد 50 درصدی و به زبان دیگر، افزایش 3 هزار و 202 میلیارد تومانی داشته است. در این 10 ماهه، بیشترین میزان فروش به خرداد ماه با 2 هزار و 64 میلیارد تومان تعلق گرفته و بیشترین افزایش فروش ماهانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل نیز به خرداد ماه با 333 درصد رشد تعلق گرفته است.

روند سودآوری بهمن دیزل در دو سال اخیر

شرکت بهمن دیزل در پاییز امسال سود خالص 274 میلیارد تومانی به ثبت رساند که 28 درصد کمتر از سود خالص پاییز سال قبل بود. روند سود سازی فصل بهار بهمن دیزل نیز قابل توجه بوده است. شرکت بهمن دیزل در بهار امسال توانست 4.1 برابر بهار سال قبل درآمدزایی کند و در نهایت نیز 8 برابر بهار 1401 سود خالص شناسایی کند.

شرکت بهمن دیزل در 9 ماهه سال جاری با رشد 65 درصدی درآمدزایی که به 8 هزار و 879 میلیارد تومان رسید؛ در حالی که 9 ماهه سال گذشته فروش 5 هزار و 377 میلیارد تومانی داشته، 106 درصد بیشتر از 9 ماهه سال قبل سود ناخالص و 126 درصد سود خالص بیشتر ساخته است. شرکت بهمن دیزل در 9 ماهه سال قبل 881 میلیارد تومان سود خالص ساخته بود که در 9 ماهه امسال به هزار و 988 میلیارد تومان سود خالص رسیده است.

کاهش سود تسهیلات مسکن برای کدام گروه‌هاست؟